金元顺安泓丰纯债87个月定开债A(008224)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
1.0356 |
1.1526 |
0.077% |
2024/5/24 |
1.0348 |
1.1518 |
0.087% |
2024/5/17 |
1.0339 |
1.1509 |
0.087% |
2024/5/10 |
1.033 |
1.15 |
0.116% |
2024/4/30 |
1.0318 |
1.1488 |
0.048% |
2024/4/26 |
1.0313 |
1.1483 |
0.087% |
2024/4/19 |
1.0304 |
1.1474 |
0.078% |
2024/4/12 |
1.0296 |
1.1466 |
0.107% |
2024/4/3 |
1.0285 |
1.1455 |
0.058% |
2024/3/29 |
1.0279 |
1.1449 |
0.088% |
2024/3/22 |
1.027 |
1.144 |
0.078% |
2024/3/15 |
1.0262 |
1.1432 |
0.088% |
2024/3/8 |
1.0253 |
1.1423 |
0.088% |
2024/3/1 |
1.0244 |
1.1414 |
0.078% |
2024/2/23 |
1.0236 |
1.1406 |
0.176% |
2024/2/8 |
1.0218 |
1.1388 |
0.069% |
2024/2/2 |
1.0211 |
1.1381 |
0.078% |
2024/1/26 |
1.0203 |
1.1373 |
0.078% |
2024/1/19 |
1.0195 |
1.1365 |
0.088% |
2024/1/12 |
1.0186 |
1.1356 |
0.079% |
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