汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF(008168)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/15 |
0.8109 |
0.8109 |
-0.405% |
2024/5/14 |
0.8142 |
0.8142 |
0.012% |
2024/5/13 |
0.8141 |
0.8141 |
-0.257% |
2024/5/10 |
0.8162 |
0.8162 |
-0.049% |
2024/5/9 |
0.8166 |
0.8166 |
0.865% |
2024/5/8 |
0.8096 |
0.8096 |
-0.541% |
2024/5/7 |
0.814 |
0.814 |
-0.012% |
2024/5/6 |
0.8141 |
0.8141 |
1.193% |
2024/4/30 |
0.8045 |
0.8045 |
-0.087% |
2024/4/29 |
0.8052 |
0.8052 |
0.789% |
2024/4/26 |
0.7989 |
0.7989 |
1.075% |
2024/4/25 |
0.7904 |
0.7904 |
0.152% |
2024/4/24 |
0.7892 |
0.7892 |
0.625% |
2024/4/23 |
0.7843 |
0.7843 |
0.089% |
2024/4/22 |
0.7836 |
0.7836 |
-0.077% |
2024/4/19 |
0.7842 |
0.7842 |
-0.419% |
2024/4/18 |
0.7875 |
0.7875 |
-0.025% |
2024/4/17 |
0.7877 |
0.7877 |
1.182% |
2024/4/16 |
0.7785 |
0.7785 |
-1.331% |
2024/4/15 |
0.789 |
0.789 |
0.382% |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。