兴全优选进取三个月持有混合(FOF)A(008145)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.2227 |
1.2227 |
1.343% |
2024/4/25 |
1.2065 |
1.2065 |
0.091% |
2024/4/24 |
1.2054 |
1.2054 |
0.828% |
2024/4/23 |
1.1955 |
1.1955 |
-0.317% |
2024/4/22 |
1.1993 |
1.1993 |
0.083% |
2024/4/19 |
1.1983 |
1.1983 |
-0.671% |
2024/4/18 |
1.2064 |
1.2064 |
0.108% |
2024/4/17 |
1.2051 |
1.2051 |
1.397% |
2024/4/16 |
1.1885 |
1.1885 |
-1.59% |
2024/4/15 |
1.2077 |
1.2077 |
0.801% |
2024/4/12 |
1.1981 |
1.1981 |
-0.333% |
2024/4/11 |
1.2021 |
1.2021 |
0.133% |
2024/4/10 |
1.2005 |
1.2005 |
-0.728% |
2024/4/9 |
1.2093 |
1.2093 |
0.407% |
2024/4/8 |
1.2044 |
1.2044 |
-0.921% |
2024/4/3 |
1.2156 |
1.2156 |
-0.287% |
2024/4/2 |
1.2191 |
1.2191 |
-0.335% |
2024/4/1 |
1.2232 |
1.2232 |
1.3% |
2024/3/29 |
1.2075 |
1.2075 |
0.608% |
2024/3/28 |
1.2002 |
1.2002 |
0.688% |
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