中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)(008097)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/9 |
0.1406 |
0.1406 |
0.071% |
2024/5/8 |
0.1405 |
0.1405 |
0% |
2024/5/7 |
0.1405 |
0.1405 |
0.071% |
2024/5/6 |
0.1404 |
0.1404 |
0.429% |
2024/4/30 |
0.1398 |
0.1398 |
-0.071% |
2024/4/29 |
0.1399 |
0.1399 |
0.072% |
2024/4/26 |
0.1398 |
0.1398 |
0.072% |
2024/4/25 |
0.1397 |
0.1397 |
-0.072% |
2024/4/24 |
0.1398 |
0.1398 |
-0.071% |
2024/4/23 |
0.1399 |
0.1399 |
0% |
2024/4/22 |
0.1399 |
0.1399 |
0.072% |
2024/4/19 |
0.1398 |
0.1398 |
0% |
2024/4/18 |
0.1398 |
0.1398 |
-0.143% |
2024/4/17 |
0.14 |
0.14 |
0.071% |
2024/4/16 |
0.1399 |
0.1399 |
-0.143% |
2024/4/15 |
0.1401 |
0.1401 |
-0.143% |
2024/4/12 |
0.1403 |
0.1403 |
0.143% |
2024/4/11 |
0.1401 |
0.1401 |
-0.071% |
2024/4/10 |
0.1402 |
0.1402 |
-0.355% |
2024/4/9 |
0.1407 |
0.1407 |
0.142% |
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