嘉实中债3-5年国开债指数A(008015)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.0349 |
1.1477 |
-0.241% |
2024/4/25 |
1.0374 |
1.1502 |
0.087% |
2024/4/24 |
1.0365 |
1.1493 |
-0.145% |
2024/4/23 |
1.038 |
1.1508 |
0.067% |
2024/4/22 |
1.0373 |
1.1501 |
0.068% |
2024/4/19 |
1.0366 |
1.1494 |
0.01% |
2024/4/18 |
1.0365 |
1.1493 |
-0.585% |
2024/4/17 |
1.0426 |
1.1483 |
0.048% |
2024/4/16 |
1.0421 |
1.1478 |
0% |
2024/4/15 |
1.0421 |
1.1478 |
-0.048% |
2024/4/12 |
1.0426 |
1.1483 |
0.067% |
2024/4/11 |
1.0419 |
1.1476 |
0.058% |
2024/4/10 |
1.0413 |
1.147 |
0.01% |
2024/4/9 |
1.0412 |
1.1469 |
0.048% |
2024/4/8 |
1.0407 |
1.1464 |
0.077% |
2024/4/3 |
1.0399 |
1.1456 |
0.048% |
2024/4/2 |
1.0394 |
1.1451 |
0.058% |
2024/4/1 |
1.0388 |
1.1445 |
-0.038% |
2024/3/29 |
1.0392 |
1.1449 |
0.048% |
2024/3/28 |
1.0387 |
1.1444 |
-0.029% |
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