融通通恒63个月定开债券A(007988)历史净值 |
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日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.0063 |
1.1401 |
0.01% |
2024/4/29 |
1.0062 |
1.14 |
0.03% |
2024/4/26 |
1.0059 |
1.1397 |
0.01% |
2024/4/25 |
1.0058 |
1.1396 |
0.01% |
2024/4/24 |
1.0057 |
1.1395 |
0.01% |
2024/4/23 |
1.0056 |
1.1394 |
0.01% |
2024/4/22 |
1.0055 |
1.1393 |
0.04% |
2024/4/19 |
1.0051 |
1.1389 |
0.01% |
2024/4/18 |
1.005 |
1.1388 |
0.01% |
2024/4/17 |
1.0049 |
1.1387 |
0.01% |
2024/4/16 |
1.0048 |
1.1386 |
0.01% |
2024/4/15 |
1.0047 |
1.1385 |
0.04% |
2024/4/12 |
1.0043 |
1.1381 |
0.01% |
2024/4/11 |
1.0042 |
1.138 |
0.01% |
2024/4/10 |
1.0041 |
1.1379 |
0.01% |
2024/4/9 |
1.004 |
1.1378 |
0.01% |
2024/4/8 |
1.0039 |
1.1377 |
0.06% |
2024/4/3 |
1.0033 |
1.1371 |
0.01% |
2024/4/2 |
1.0032 |
1.137 |
0.01% |
2024/4/1 |
1.0031 |
1.1369 |
0.02% |
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