招商普盛全球配置(QDII)美元现汇(007975)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/25 |
0.1718 |
0.1718 |
-0.232% |
2024/4/24 |
0.1722 |
0.1722 |
-0.058% |
2024/4/23 |
0.1723 |
0.1723 |
0.701% |
2024/4/22 |
0.1711 |
0.1711 |
0.411% |
2024/4/19 |
0.1704 |
0.1704 |
-0.293% |
2024/4/18 |
0.1709 |
0.1709 |
-0.058% |
2024/4/17 |
0.171 |
0.171 |
-0.058% |
2024/4/16 |
0.1711 |
0.1711 |
-0.696% |
2024/4/15 |
0.1723 |
0.1723 |
-1.091% |
2024/4/12 |
0.1742 |
0.1742 |
-0.115% |
2024/4/11 |
0.1744 |
0.1744 |
0.115% |
2024/4/10 |
0.1742 |
0.1742 |
-0.741% |
2024/4/9 |
0.1755 |
0.1755 |
0.228% |
2024/4/8 |
0.1751 |
0.1751 |
0.229% |
2024/4/3 |
0.1747 |
0.1747 |
0.229% |
2024/4/2 |
0.1743 |
0.1743 |
-0.4% |
2024/4/1 |
0.175 |
0.175 |
-0.171% |
2024/3/29 |
0.1753 |
0.1753 |
0% |
2024/3/28 |
0.1753 |
0.1753 |
0.114% |
2024/3/27 |
0.1751 |
0.1751 |
0.401% |
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