基金经理:曹治国
七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00028 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:209.35亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浦银安盛日日盈货币E(007961)历史净值 |
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日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
2024/5/3 | 1.593 | 0.4329 | |
2024/5/2 | 1.593 | 0.4329 | |
2024/5/1 | 1.643 | 0.433 | |
2024/4/30 | 1.64 | 0.4323 | |
2024/4/29 | 1.656 | 0.4319 | |
2024/4/28 | 1.652 | 0.4338 | |
2024/4/27 | 1.648 | 0.4338 | |
2024/4/26 | 1.644 | 0.4328 | |
2024/4/25 | 1.641 | 0.5284 | |
2024/4/24 | 1.589 | 0.4275 | |
2024/4/23 | 1.592 | 0.4619 | |
2024/4/22 | 1.579 | 0.4251 | |
2024/4/21 | 1.592 | 0.4258 | |
2024/4/20 | 1.604 | 0.4258 | |
2024/4/19 | 1.617 | 0.4267 | |
2024/4/18 | 1.684 | 0.4312 | |
2024/4/17 | 1.857 | 0.4325 | |
2024/4/16 | 1.87 | 0.4378 |