华宝宝惠债券(007957)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.0147 |
1.1357 |
0.109% |
2024/4/19 |
1.0136 |
1.1346 |
0.119% |
2024/4/12 |
1.0124 |
1.1334 |
0.109% |
2024/4/3 |
1.0113 |
1.1323 |
0.04% |
2024/3/29 |
1.0109 |
1.1319 |
0.049% |
2024/3/22 |
1.0104 |
1.1314 |
0.04% |
2024/3/15 |
1.01 |
1.131 |
0.059% |
2024/3/8 |
1.0094 |
1.1304 |
0.069% |
2024/3/1 |
1.0087 |
1.1297 |
0.05% |
2024/2/23 |
1.0082 |
1.1292 |
0.099% |
2024/2/8 |
1.0072 |
1.1282 |
0.04% |
2024/2/2 |
1.0068 |
1.1278 |
0.05% |
2024/1/26 |
1.0063 |
1.1273 |
0.05% |
2024/1/19 |
1.0058 |
1.1268 |
0.05% |
2024/1/12 |
1.0053 |
1.1263 |
0.05% |
2024/1/5 |
1.0048 |
1.1258 |
0.04% |
2023/12/31 |
1.0044 |
1.1254 |
0.01% |
2023/12/29 |
1.0043 |
1.1253 |
0.04% |
2023/12/22 |
1.0039 |
1.1249 |
0.05% |
2023/12/15 |
1.0034 |
1.1244 |
-0.938% |
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