基金经理：江文军
| 单位净值:1.1570 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.2778 | 截止日期:2024/5/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.88亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
淳厚稳鑫债券C(007931)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/21 | 1.157 | 1.2778 | -0.009% | |
| 2024/5/20 | 1.1571 | 1.2779 | 0.035% | |
| 2024/5/17 | 1.1567 | 1.2775 | -0.009% | |
| 2024/5/16 | 1.1568 | 1.2776 | -0.017% | |
| 2024/5/15 | 1.157 | 1.2778 | 0.017% | |
| 2024/5/14 | 1.1568 | 1.2776 | 0.043% | |
| 2024/5/13 | 1.1563 | 1.2771 | 0.043% | |
| 2024/5/10 | 1.1558 | 1.2766 | -0.009% | |
| 2024/5/9 | 1.1559 | 1.2767 | -0.026% | |
| 2024/5/8 | 1.1562 | 1.277 | 0.017% | |
| 2024/5/7 | 1.156 | 1.2768 | 0.069% | |
| 2024/5/6 | 1.1552 | 1.276 | 0.069% | |
| 2024/4/30 | 1.1544 | 1.2752 | 0.13% | |
| 2024/4/29 | 1.1529 | 1.2737 | -0.182% | |
| 2024/4/26 | 1.155 | 1.2758 | -0.112% | |
| 2024/4/25 | 1.1563 | 1.2771 | -0.035% | |
| 2024/4/24 | 1.1567 | 1.2775 | -0.06% | |
| 2024/4/23 | 1.1574 | 1.2782 | 0.035% | |
| 2024/4/22 | 1.157 | 1.2778 | 0.043% | |
| 2024/4/19 | 1.1565 | 1.2773 | 0.043% | |
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