银河聚星两年定开债券(007890)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.0149 |
1.1109 |
0.02% |
2024/4/26 |
1.0147 |
1.1107 |
0.03% |
2024/4/19 |
1.0144 |
1.1104 |
0.039% |
2024/4/12 |
1.014 |
1.11 |
0.039% |
2024/4/3 |
1.0136 |
1.1096 |
0.03% |
2024/3/29 |
1.0133 |
1.1093 |
0.03% |
2024/3/22 |
1.013 |
1.109 |
0.02% |
2024/3/15 |
1.0128 |
1.1088 |
0.04% |
2024/3/8 |
1.0124 |
1.1084 |
0.03% |
2024/3/1 |
1.0121 |
1.1081 |
0.04% |
2024/2/23 |
1.0117 |
1.1077 |
0.079% |
2024/2/8 |
1.0109 |
1.1069 |
0.03% |
2024/2/2 |
1.0106 |
1.1066 |
0% |
2024/2/1 |
1.0106 |
1.1066 |
0.01% |
2024/1/31 |
1.0105 |
1.1065 |
0% |
2024/1/30 |
1.0105 |
1.1065 |
0.01% |
2024/1/29 |
1.0104 |
1.1064 |
0.01% |
2024/1/26 |
1.0103 |
1.1063 |
0% |
2024/1/25 |
1.0103 |
1.1063 |
0.01% |
2024/1/24 |
1.0102 |
1.1062 |
0% |
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