嘉实致安3个月定期债券(007879)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.1655 |
1.1969 |
-0.069% |
2024/4/25 |
1.1663 |
1.1977 |
0.051% |
2024/4/24 |
1.1657 |
1.1971 |
-0.051% |
2024/4/23 |
1.1663 |
1.1977 |
0.06% |
2024/4/22 |
1.1656 |
1.197 |
0.043% |
2024/4/19 |
1.1651 |
1.1965 |
0.017% |
2024/4/18 |
1.1649 |
1.1963 |
0.146% |
2024/4/17 |
1.1632 |
1.1946 |
0.207% |
2024/4/16 |
1.1608 |
1.1922 |
-0.086% |
2024/4/15 |
1.1618 |
1.1932 |
0.147% |
2024/4/12 |
1.1601 |
1.1915 |
0.043% |
2024/4/11 |
1.1596 |
1.191 |
0.086% |
2024/4/10 |
1.1586 |
1.19 |
-0.009% |
2024/4/9 |
1.1587 |
1.1901 |
0.104% |
2024/4/8 |
1.1575 |
1.1889 |
0.017% |
2024/4/3 |
1.1573 |
1.1887 |
0.061% |
2024/4/2 |
1.1566 |
1.188 |
0.147% |
2024/4/1 |
1.1549 |
1.1863 |
0.043% |
2024/3/29 |
1.1544 |
1.1858 |
0.069% |
2024/3/28 |
1.1536 |
1.185 |
0.061% |
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