创金合信信用红利债券C(007829)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.2527 |
1.2527 |
0.048% |
2024/4/29 |
1.2521 |
1.2521 |
-0.128% |
2024/4/26 |
1.2537 |
1.2537 |
-0.056% |
2024/4/25 |
1.2544 |
1.2544 |
-0.016% |
2024/4/24 |
1.2546 |
1.2546 |
-0.048% |
2024/4/23 |
1.2552 |
1.2552 |
0.056% |
2024/4/22 |
1.2545 |
1.2545 |
0.056% |
2024/4/19 |
1.2538 |
1.2538 |
0.056% |
2024/4/18 |
1.2531 |
1.2531 |
0.064% |
2024/4/17 |
1.2523 |
1.2523 |
0.048% |
2024/4/16 |
1.2517 |
1.2517 |
0.032% |
2024/4/15 |
1.2513 |
1.2513 |
0.056% |
2024/4/12 |
1.2506 |
1.2506 |
0.08% |
2024/4/11 |
1.2496 |
1.2496 |
0.064% |
2024/4/10 |
1.2488 |
1.2488 |
0.032% |
2024/4/9 |
1.2484 |
1.2484 |
0.056% |
2024/4/8 |
1.2477 |
1.2477 |
0.072% |
2024/4/3 |
1.2468 |
1.2468 |
0.056% |
2024/4/2 |
1.2461 |
1.2461 |
0.04% |
2024/4/1 |
1.2456 |
1.2456 |
0% |
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