民生加银鹏程混合C(007749)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/29 |
1.1319 |
1.1319 |
0.524% |
2024/4/26 |
1.126 |
1.126 |
1.15% |
2024/4/25 |
1.1132 |
1.1132 |
-0.018% |
2024/4/24 |
1.1134 |
1.1134 |
0.851% |
2024/4/23 |
1.104 |
1.104 |
-0.28% |
2024/4/22 |
1.1071 |
1.1071 |
-0.539% |
2024/4/19 |
1.1131 |
1.1131 |
-0.483% |
2024/4/18 |
1.1185 |
1.1185 |
0.287% |
2024/4/17 |
1.1153 |
1.1153 |
1.042% |
2024/4/16 |
1.1038 |
1.1038 |
-1.049% |
2024/4/15 |
1.1155 |
1.1155 |
-0.072% |
2024/4/12 |
1.1163 |
1.1163 |
0.233% |
2024/4/11 |
1.1137 |
1.1137 |
0.297% |
2024/4/10 |
1.1104 |
1.1104 |
-0.207% |
2024/4/9 |
1.1127 |
1.1127 |
0.072% |
2024/4/8 |
1.1119 |
1.1119 |
-0.474% |
2024/4/3 |
1.1172 |
1.1172 |
0.17% |
2024/4/2 |
1.1153 |
1.1153 |
-0.116% |
2024/4/1 |
1.1166 |
1.1166 |
0.522% |
2024/3/29 |
1.1108 |
1.1108 |
0.416% |
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