基金经理：朱辰喆
| 单位净值:1.1118 | 净值增长率:5.97% | 累计净值:1.1118 | 截止日期:2024/4/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.16亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生加银持续成长混合A(007731)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/17 | 1.1118 | 1.1118 | 5.966% | |
| 2024/4/16 | 1.0492 | 1.0492 | -4.834% | |
| 2024/4/15 | 1.1025 | 1.1025 | -1.642% | |
| 2024/4/12 | 1.1209 | 1.1209 | 0.538% | |
| 2024/4/11 | 1.1149 | 1.1149 | -1.196% | |
| 2024/4/10 | 1.1284 | 1.1284 | -4.977% | |
| 2024/4/9 | 1.1875 | 1.1875 | 0.755% | |
| 2024/4/8 | 1.1786 | 1.1786 | -2.828% | |
| 2024/4/3 | 1.2129 | 1.2129 | -1.117% | |
| 2024/4/2 | 1.2266 | 1.2266 | -0.414% | |
| 2024/4/1 | 1.2317 | 1.2317 | 0.72% | |
| 2024/3/29 | 1.2229 | 1.2229 | 2.817% | |
| 2024/3/28 | 1.1894 | 1.1894 | 2.783% | |
| 2024/3/27 | 1.1572 | 1.1572 | -4.086% | |
| 2024/3/26 | 1.2065 | 1.2065 | -1.074% | |
| 2024/3/25 | 1.2196 | 1.2196 | -4.435% | |
| 2024/3/22 | 1.2762 | 1.2762 | -1.2% | |
| 2024/3/21 | 1.2917 | 1.2917 | 1.08% | |
| 2024/3/20 | 1.2779 | 1.2779 | 1.938% | |
| 2024/3/19 | 1.2536 | 1.2536 | 0.104% | |
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