格林泓泰三个月定开债C(007711)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.0242 |
1.2342 |
0.088% |
2024/4/29 |
1.0233 |
1.2333 |
-0.137% |
2024/4/26 |
1.0247 |
1.2347 |
-0.097% |
2024/4/25 |
1.0257 |
1.2357 |
0.039% |
2024/4/24 |
1.0253 |
1.2353 |
-0.088% |
2024/4/23 |
1.0262 |
1.2362 |
0.059% |
2024/4/22 |
1.0256 |
1.2356 |
0.039% |
2024/4/19 |
1.0252 |
1.2352 |
0.039% |
2024/4/18 |
1.0248 |
1.2348 |
0.049% |
2024/4/17 |
1.0243 |
1.2343 |
0.02% |
2024/4/16 |
1.0241 |
1.2341 |
0% |
2024/4/15 |
1.0241 |
1.2341 |
-0.02% |
2024/4/12 |
1.0243 |
1.2343 |
0.068% |
2024/4/11 |
1.0236 |
1.2336 |
0.029% |
2024/4/10 |
1.0233 |
1.2333 |
0% |
2024/4/9 |
1.0233 |
1.2333 |
0.02% |
2024/4/8 |
1.0231 |
1.2331 |
-0.91% |
2024/4/3 |
1.0325 |
1.2325 |
0.048% |
2024/4/2 |
1.032 |
1.232 |
0.048% |
2024/4/1 |
1.0315 |
1.2315 |
-0.029% |
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