基金经理：刘明宇
| 单位净值:1.2526 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.2526 | 截止日期:2024/5/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.58亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏鼎泓债券C(007667)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/21 | 1.2518 | 1.2518 | -0.064% | |
| 2024/5/20 | 1.2526 | 1.2526 | 0.064% | |
| 2024/5/17 | 1.2518 | 1.2518 | 0.024% | |
| 2024/5/16 | 1.2515 | 1.2515 | -0.024% | |
| 2024/5/15 | 1.2518 | 1.2518 | -0.056% | |
| 2024/5/14 | 1.2525 | 1.2525 | 0.088% | |
| 2024/5/13 | 1.2514 | 1.2514 | -0.032% | |
| 2024/5/10 | 1.2518 | 1.2518 | -0.064% | |
| 2024/5/9 | 1.2526 | 1.2526 | 0.056% | |
| 2024/5/8 | 1.2519 | 1.2519 | -0.04% | |
| 2024/5/7 | 1.2524 | 1.2524 | 0.136% | |
| 2024/5/6 | 1.2507 | 1.2507 | 0.232% | |
| 2024/4/30 | 1.2478 | 1.2478 | 0.08% | |
| 2024/4/29 | 1.2468 | 1.2468 | -0.16% | |
| 2024/4/26 | 1.2488 | 1.2488 | -0.08% | |
| 2024/4/25 | 1.2498 | 1.2498 | -0.048% | |
| 2024/4/24 | 1.2504 | 1.2504 | -0.032% | |
| 2024/4/23 | 1.2508 | 1.2508 | 0.08% | |
| 2024/4/22 | 1.2498 | 1.2498 | 0.04% | |
| 2024/4/19 | 1.2493 | 1.2493 | 0.064% | |
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