南方全球债券(QDII)A(美元现汇)(007630)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2022/8/22 |
0.1123 |
0.1123 |
0.089% |
2022/8/19 |
0.1122 |
0.1122 |
-0.089% |
2022/8/18 |
0.1123 |
0.1123 |
0.089% |
2022/8/17 |
0.1122 |
0.1122 |
0% |
2022/8/16 |
0.1122 |
0.1122 |
-0.178% |
2022/8/15 |
0.1124 |
0.1124 |
-1.143% |
2022/8/12 |
0.1137 |
0.1137 |
0.088% |
2022/8/11 |
0.1136 |
0.1136 |
-1.474% |
2022/8/10 |
0.1153 |
0.1153 |
-0.087% |
2022/8/9 |
0.1154 |
0.1154 |
-1.283% |
2022/8/8 |
0.1169 |
0.1169 |
0.171% |
2022/8/5 |
0.1167 |
0.1167 |
-0.427% |
2022/8/4 |
0.1172 |
0.1172 |
-0.085% |
2022/8/3 |
0.1173 |
0.1173 |
0.085% |
2022/8/2 |
0.1172 |
0.1172 |
-0.509% |
2022/8/1 |
0.1178 |
0.1178 |
-0.169% |
2022/7/29 |
0.118 |
0.118 |
-0.338% |
2022/7/28 |
0.1184 |
0.1184 |
0.085% |
2022/7/27 |
0.1183 |
0.1183 |
-0.084% |
2022/7/26 |
0.1184 |
0.1184 |
0.254% |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。