景顺长城中短债债券A类(007603)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.1334 |
1.1482 |
0.044% |
2024/4/29 |
1.1329 |
1.1477 |
-0.071% |
2024/4/26 |
1.1337 |
1.1485 |
-0.035% |
2024/4/25 |
1.1341 |
1.1489 |
-0.018% |
2024/4/24 |
1.1343 |
1.1491 |
-0.026% |
2024/4/23 |
1.1346 |
1.1494 |
0.026% |
2024/4/22 |
1.1343 |
1.1491 |
0.044% |
2024/4/19 |
1.1338 |
1.1486 |
0.044% |
2024/4/18 |
1.1333 |
1.1481 |
0.035% |
2024/4/17 |
1.1329 |
1.1477 |
0.026% |
2024/4/16 |
1.1326 |
1.1474 |
0% |
2024/4/15 |
1.1326 |
1.1474 |
0.044% |
2024/4/12 |
1.1321 |
1.1469 |
0.044% |
2024/4/11 |
1.1316 |
1.1464 |
0.044% |
2024/4/10 |
1.1311 |
1.1459 |
0.035% |
2024/4/9 |
1.1307 |
1.1455 |
0.035% |
2024/4/8 |
1.1303 |
1.1451 |
0.044% |
2024/4/3 |
1.1298 |
1.1446 |
0.027% |
2024/4/2 |
1.1295 |
1.1443 |
0.018% |
2024/4/1 |
1.1293 |
1.1441 |
0.027% |
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