基金经理：经惠云
| 单位净值:1.0440 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.1451 | 截止日期:2024/5/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:83.42亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泰康润颐63个月定开债券(007600)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/17 | 1.044 | 1.1451 | 0.077% | |
| 2024/5/10 | 1.0432 | 1.1443 | 0.106% | |
| 2024/4/30 | 1.0421 | 1.1432 | 0.038% | |
| 2024/4/26 | 1.0417 | 1.1428 | 0.077% | |
| 2024/4/19 | 1.0409 | 1.142 | 0.077% | |
| 2024/4/12 | 1.0401 | 1.1412 | 0.096% | |
| 2024/4/3 | 1.0391 | 1.1402 | 0.048% | |
| 2024/3/29 | 1.0386 | 1.1397 | 0.067% | |
| 2024/3/22 | 1.0379 | 1.139 | 0.067% | |
| 2024/3/15 | 1.0372 | 1.1383 | 0.077% | |
| 2024/3/8 | 1.0364 | 1.1375 | 0.077% | |
| 2024/3/1 | 1.0356 | 1.1367 | 0.068% | |
| 2024/2/23 | 1.0349 | 1.136 | 0.155% | |
| 2024/2/8 | 1.0333 | 1.1344 | 0.058% | |
| 2024/2/2 | 1.0327 | 1.1338 | 0.068% | |
| 2024/1/26 | 1.032 | 1.1331 | 0.068% | |
| 2024/1/19 | 1.0313 | 1.1324 | 0.078% | |
| 2024/1/12 | 1.0305 | 1.1316 | 0.068% | |
| 2024/1/5 | 1.0298 | 1.1309 | 0.049% | |
| 2023/12/31 | 1.0293 | 1.1304 | 0.019% | |
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