招商添泽纯债A(007595)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.0766 |
1.2175 |
-0.074% |
2024/4/25 |
1.0774 |
1.2183 |
-0.037% |
2024/4/24 |
1.0778 |
1.2187 |
-0.046% |
2024/4/23 |
1.0783 |
1.2192 |
0.056% |
2024/4/22 |
1.0777 |
1.2186 |
0.056% |
2024/4/19 |
1.0771 |
1.218 |
0.056% |
2024/4/18 |
1.0765 |
1.2174 |
0.046% |
2024/4/17 |
1.076 |
1.2169 |
0.037% |
2024/4/16 |
1.0756 |
1.2165 |
0.019% |
2024/4/15 |
1.0754 |
1.2163 |
0.056% |
2024/4/12 |
1.0748 |
1.2157 |
0.074% |
2024/4/11 |
1.074 |
1.2149 |
0.056% |
2024/4/10 |
1.0734 |
1.2143 |
0.037% |
2024/4/9 |
1.073 |
1.2139 |
0.056% |
2024/4/8 |
1.0724 |
1.2133 |
0.056% |
2024/4/3 |
1.0718 |
1.2127 |
0.047% |
2024/4/2 |
1.0713 |
1.2122 |
0.028% |
2024/4/1 |
1.071 |
1.2119 |
0.009% |
2024/3/29 |
1.0709 |
1.2118 |
0.028% |
2024/3/28 |
1.0706 |
1.2115 |
0.028% |
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