景顺长城景泰纯利债券A(007562)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/10 |
1.183 |
1.2277 |
0.008% |
2024/5/9 |
1.1829 |
1.2276 |
0.144% |
2024/5/8 |
1.1812 |
1.2259 |
0% |
2024/5/7 |
1.1812 |
1.2259 |
0.195% |
2024/5/6 |
1.1789 |
1.2236 |
0.238% |
2024/4/30 |
1.1761 |
1.2208 |
0.162% |
2024/4/29 |
1.1742 |
1.2189 |
-0.068% |
2024/4/26 |
1.175 |
1.2197 |
0.026% |
2024/4/25 |
1.1747 |
1.2194 |
-0.009% |
2024/4/24 |
1.1748 |
1.2195 |
-0.026% |
2024/4/23 |
1.1751 |
1.2198 |
0.026% |
2024/4/22 |
1.1748 |
1.2195 |
0.009% |
2024/4/19 |
1.1747 |
1.2194 |
0.077% |
2024/4/18 |
1.1738 |
1.2185 |
0.102% |
2024/4/17 |
1.1726 |
1.2173 |
0.128% |
2024/4/16 |
1.1711 |
1.2158 |
-0.102% |
2024/4/15 |
1.1723 |
1.217 |
0.009% |
2024/4/12 |
1.1722 |
1.2169 |
0.085% |
2024/4/11 |
1.1712 |
1.2159 |
0.043% |
2024/4/10 |
1.1707 |
1.2154 |
-0.017% |
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