景顺长城景泰盈利纯债债券(007537)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.1953 |
1.2353 |
-0.092% |
2024/4/25 |
1.1964 |
1.2364 |
-0.042% |
2024/4/24 |
1.1969 |
1.2369 |
-0.067% |
2024/4/23 |
1.1977 |
1.2377 |
0.075% |
2024/4/22 |
1.1968 |
1.2368 |
0.075% |
2024/4/19 |
1.1959 |
1.2359 |
0.075% |
2024/4/18 |
1.195 |
1.235 |
0.059% |
2024/4/17 |
1.1943 |
1.2343 |
0.042% |
2024/4/16 |
1.1938 |
1.2338 |
0.025% |
2024/4/15 |
1.1935 |
1.2335 |
0.059% |
2024/4/12 |
1.1928 |
1.2328 |
0.084% |
2024/4/11 |
1.1918 |
1.2318 |
0.067% |
2024/4/10 |
1.191 |
1.231 |
0.042% |
2024/4/9 |
1.1905 |
1.2305 |
0.059% |
2024/4/8 |
1.1898 |
1.2298 |
0.059% |
2024/4/3 |
1.1891 |
1.2291 |
0.05% |
2024/4/2 |
1.1885 |
1.2285 |
0.042% |
2024/4/1 |
1.188 |
1.228 |
0.017% |
2024/3/29 |
1.1878 |
1.2278 |
0.034% |
2024/3/28 |
1.1874 |
1.2274 |
0.017% |
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