大成中债3-5年国开债指数C(007508)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/29 |
1.1237 |
1.1767 |
-0.213% |
2024/4/26 |
1.1261 |
1.1791 |
-0.204% |
2024/4/25 |
1.1284 |
1.1814 |
0.08% |
2024/4/24 |
1.1275 |
1.1805 |
-0.151% |
2024/4/23 |
1.1292 |
1.1822 |
0.08% |
2024/4/22 |
1.1283 |
1.1813 |
0.071% |
2024/4/19 |
1.1275 |
1.1805 |
0.018% |
2024/4/18 |
1.1273 |
1.1803 |
0.107% |
2024/4/17 |
1.1261 |
1.1791 |
0.053% |
2024/4/16 |
1.1255 |
1.1785 |
0% |
2024/4/15 |
1.1255 |
1.1785 |
-0.018% |
2024/4/12 |
1.1257 |
1.1787 |
0.089% |
2024/4/11 |
1.1247 |
1.1777 |
0.089% |
2024/4/10 |
1.1237 |
1.1767 |
-0.018% |
2024/4/9 |
1.1239 |
1.1769 |
0.071% |
2024/4/8 |
1.1231 |
1.1761 |
0.107% |
2024/4/3 |
1.1219 |
1.1749 |
0.045% |
2024/4/2 |
1.1214 |
1.1744 |
0.089% |
2024/4/1 |
1.1204 |
1.1734 |
-0.054% |
2024/3/29 |
1.121 |
1.174 |
0.071% |
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