万家民安增利A(007488)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.0046 |
1.1141 |
0% |
2024/4/25 |
1.0046 |
1.1141 |
0.01% |
2024/4/24 |
1.0045 |
1.114 |
0.01% |
2024/4/23 |
1.0044 |
1.1139 |
0% |
2024/4/22 |
1.0044 |
1.1139 |
0.02% |
2024/4/19 |
1.0042 |
1.1137 |
0% |
2024/4/18 |
1.0042 |
1.1137 |
0.01% |
2024/4/17 |
1.0041 |
1.1136 |
0% |
2024/4/16 |
1.0041 |
1.1136 |
0.01% |
2024/4/15 |
1.004 |
1.1135 |
0.01% |
2024/4/12 |
1.0039 |
1.1134 |
0.05% |
2024/4/11 |
1.0034 |
1.1129 |
0.01% |
2024/4/10 |
1.0033 |
1.1128 |
0% |
2024/4/9 |
1.0033 |
1.1128 |
0.05% |
2024/4/8 |
1.0028 |
1.1123 |
0.04% |
2024/4/3 |
1.0024 |
1.1119 |
0% |
2024/4/2 |
1.0024 |
1.1119 |
0.01% |
2024/4/1 |
1.0023 |
1.1118 |
0.01% |
2024/3/29 |
1.0022 |
1.1117 |
0% |
2024/3/28 |
1.0022 |
1.1117 |
0.01% |
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