基金经理：
| 单位净值:1.0413 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.0413 | 截止日期:2021/5/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.16亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银惠兴多利债券C(007477)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2021/5/26 | 1.0413 | 1.0413 | 0.087% | |
| 2021/4/29 | 1.0404 | 1.0404 | 0.087% | |
| 2021/4/28 | 1.0395 | 1.0395 | 0.048% | |
| 2021/4/27 | 1.039 | 1.039 | -0.01% | |
| 2021/4/26 | 1.0391 | 1.0391 | -0.01% | |
| 2021/4/23 | 1.0392 | 1.0392 | 0% | |
| 2021/4/22 | 1.0392 | 1.0392 | 0% | |
| 2021/4/21 | 1.0392 | 1.0392 | 0.01% | |
| 2021/4/20 | 1.0391 | 1.0391 | 0.029% | |
| 2021/4/19 | 1.0388 | 1.0388 | 0.058% | |
| 2021/4/16 | 1.0382 | 1.0382 | 0.019% | |
| 2021/4/15 | 1.038 | 1.038 | 0.019% | |
| 2021/4/14 | 1.0378 | 1.0378 | 0% | |
| 2021/4/13 | 1.0378 | 1.0378 | 0.019% | |
| 2021/4/12 | 1.0376 | 1.0376 | -0.019% | |
| 2021/4/9 | 1.0378 | 1.0378 | 0.019% | |
| 2021/4/8 | 1.0376 | 1.0376 | 0.01% | |
| 2021/4/7 | 1.0375 | 1.0375 | -0.01% | |
| 2021/4/6 | 1.0376 | 1.0376 | 0.048% | |
| 2021/4/2 | 1.0371 | 1.0371 | 0.01% | |
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