基金经理：张铮烁
| 单位净值:1.0584 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1704 | 截止日期:2024/4/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
德邦锐泓债券C(007462)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/26 | 1.0577 | 1.1697 | -0.066% | |
| 2024/4/25 | 1.0584 | 1.1704 | -0.009% | |
| 2024/4/24 | 1.0585 | 1.1705 | -0.047% | |
| 2024/4/23 | 1.059 | 1.171 | 0.047% | |
| 2024/4/22 | 1.0585 | 1.1705 | 0.047% | |
| 2024/4/19 | 1.058 | 1.17 | 0.038% | |
| 2024/4/18 | 1.0576 | 1.1696 | 0.047% | |
| 2024/4/17 | 1.0571 | 1.1691 | 0.019% | |
| 2024/4/16 | 1.0569 | 1.1689 | 0.009% | |
| 2024/4/15 | 1.0568 | 1.1688 | 0.038% | |
| 2024/4/12 | 1.0564 | 1.1684 | 0.076% | |
| 2024/4/11 | 1.0556 | 1.1676 | 0.047% | |
| 2024/4/10 | 1.0551 | 1.1671 | 0.019% | |
| 2024/4/9 | 1.0549 | 1.1669 | 0.038% | |
| 2024/4/8 | 1.0545 | 1.1665 | 0.066% | |
| 2024/4/3 | 1.0538 | 1.1658 | 0.038% | |
| 2024/4/2 | 1.0534 | 1.1654 | 0.038% | |
| 2024/4/1 | 1.053 | 1.165 | 0% | |
| 2024/3/29 | 1.053 | 1.165 | 0.019% | |
| 2024/3/28 | 1.0528 | 1.1648 | 0.009% | |
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