平安惠泰纯债(007447)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/24 |
1.1132 |
1.1986 |
-0.117% |
2024/4/23 |
1.1145 |
1.1999 |
0.054% |
2024/4/22 |
1.1139 |
1.1993 |
0.09% |
2024/4/19 |
1.1129 |
1.1983 |
0.027% |
2024/4/18 |
1.1126 |
1.198 |
0.063% |
2024/4/17 |
1.1119 |
1.1973 |
0.09% |
2024/4/16 |
1.1109 |
1.1963 |
0.027% |
2024/4/15 |
1.1106 |
1.196 |
-0.018% |
2024/4/12 |
1.1108 |
1.1962 |
0.063% |
2024/4/11 |
1.1101 |
1.1955 |
0.063% |
2024/4/10 |
1.1094 |
1.1948 |
-0.009% |
2024/4/9 |
1.1095 |
1.1949 |
0.054% |
2024/4/8 |
1.1089 |
1.1943 |
0.054% |
2024/4/3 |
1.1083 |
1.1937 |
0.063% |
2024/4/2 |
1.1076 |
1.193 |
0.054% |
2024/4/1 |
1.107 |
1.1924 |
-0.027% |
2024/3/29 |
1.1073 |
1.1927 |
0.054% |
2024/3/28 |
1.1067 |
1.1921 |
-0.027% |
2024/3/27 |
1.107 |
1.1924 |
0.118% |
2024/3/26 |
1.1057 |
1.1911 |
0.009% |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。