南方旭元债券发起C(007441)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.1088 |
1.1563 |
0.081% |
2024/4/29 |
1.1079 |
1.1554 |
-0.063% |
2024/4/26 |
1.1086 |
1.1561 |
-0.045% |
2024/4/25 |
1.1091 |
1.1566 |
-1.763% |
2024/4/24 |
1.129 |
1.1565 |
-0.035% |
2024/4/23 |
1.1294 |
1.1569 |
0.044% |
2024/4/22 |
1.1289 |
1.1564 |
0.044% |
2024/4/19 |
1.1284 |
1.1559 |
0.035% |
2024/4/18 |
1.128 |
1.1555 |
0.027% |
2024/4/17 |
1.1277 |
1.1552 |
0.027% |
2024/4/16 |
1.1274 |
1.1549 |
-0.018% |
2024/4/15 |
1.1276 |
1.1551 |
0.009% |
2024/4/12 |
1.1275 |
1.155 |
0.062% |
2024/4/11 |
1.1268 |
1.1543 |
0.027% |
2024/4/10 |
1.1265 |
1.154 |
0.009% |
2024/4/9 |
1.1264 |
1.1539 |
0.018% |
2024/4/8 |
1.1262 |
1.1537 |
0.062% |
2024/4/3 |
1.1255 |
1.153 |
0.053% |
2024/4/2 |
1.1249 |
1.1524 |
0.027% |
2024/4/1 |
1.1246 |
1.1521 |
-0.009% |
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