基金经理：高文庆
| 单位净值:1.0885 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1783 | 截止日期:2024/5/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.92亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华宝宝怡债券(007435)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/23 | 1.0885 | 1.1783 | 0.037% | |
| 2024/5/22 | 1.0881 | 1.1779 | 0.009% | |
| 2024/5/21 | 1.088 | 1.1778 | 0% | |
| 2024/5/20 | 1.088 | 1.1778 | 0.028% | |
| 2024/5/17 | 1.0877 | 1.1775 | 0.009% | |
| 2024/5/16 | 1.0876 | 1.1774 | -0.009% | |
| 2024/5/15 | 1.0877 | 1.1775 | 0.028% | |
| 2024/5/14 | 1.0874 | 1.1772 | 0.037% | |
| 2024/5/13 | 1.087 | 1.1768 | 0.046% | |
| 2024/5/10 | 1.0865 | 1.1763 | 0% | |
| 2024/5/9 | 1.0865 | 1.1763 | -0.018% | |
| 2024/5/8 | 1.0867 | 1.1765 | 0.028% | |
| 2024/5/7 | 1.0864 | 1.1762 | 0.074% | |
| 2024/5/6 | 1.0856 | 1.1754 | 0.055% | |
| 2024/4/30 | 1.085 | 1.1748 | 0.046% | |
| 2024/4/29 | 1.0845 | 1.1743 | -0.175% | |
| 2024/4/26 | 1.0864 | 1.1762 | -0.101% | |
| 2024/4/25 | 1.0875 | 1.1773 | -0.018% | |
| 2024/4/24 | 1.0877 | 1.1775 | -0.11% | |
| 2024/4/23 | 1.0889 | 1.1787 | 0.055% | |
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