长信富瑞两年定开债券C(007428)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/17 |
1.0031 |
1.128 |
0.04% |
2024/5/10 |
1.0027 |
1.1276 |
0.05% |
2024/4/30 |
1.0022 |
1.1271 |
0.02% |
2024/4/26 |
1.002 |
1.1269 |
0.04% |
2024/4/19 |
1.0016 |
1.1265 |
0.04% |
2024/4/12 |
1.0012 |
1.1261 |
0.05% |
2024/4/3 |
1.0007 |
1.1256 |
0.02% |
2024/3/29 |
1.0005 |
1.1254 |
0.01% |
2024/3/25 |
1.0004 |
1.1253 |
-0.02% |
2024/3/22 |
1.0006 |
1.1252 |
0.03% |
2024/3/18 |
1.0003 |
1.1249 |
-0.843% |
2024/3/15 |
1.0088 |
1.1248 |
0.04% |
2024/3/8 |
1.0084 |
1.1244 |
0.04% |
2024/3/1 |
1.008 |
1.124 |
0.03% |
2024/2/23 |
1.0077 |
1.1237 |
0.07% |
2024/2/8 |
1.007 |
1.123 |
0.03% |
2024/2/2 |
1.0067 |
1.1227 |
0.03% |
2024/1/26 |
1.0064 |
1.1224 |
0.03% |
2024/1/19 |
1.0061 |
1.1221 |
0.04% |
2024/1/12 |
1.0057 |
1.1217 |
0.03% |
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