南方致远混合A(007415)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.3608 |
1.3608 |
0.177% |
2024/4/29 |
1.3584 |
1.3584 |
0.096% |
2024/4/26 |
1.3571 |
1.3571 |
0.111% |
2024/4/25 |
1.3556 |
1.3556 |
-0.044% |
2024/4/24 |
1.3562 |
1.3562 |
0.111% |
2024/4/23 |
1.3547 |
1.3547 |
-0.39% |
2024/4/22 |
1.36 |
1.36 |
-0.066% |
2024/4/19 |
1.3609 |
1.3609 |
0.147% |
2024/4/18 |
1.3589 |
1.3589 |
0.147% |
2024/4/17 |
1.3569 |
1.3569 |
0.459% |
2024/4/16 |
1.3507 |
1.3507 |
-0.192% |
2024/4/15 |
1.3533 |
1.3533 |
0.572% |
2024/4/12 |
1.3456 |
1.3456 |
-0.067% |
2024/4/11 |
1.3465 |
1.3465 |
0.141% |
2024/4/10 |
1.3446 |
1.3446 |
0.045% |
2024/4/9 |
1.344 |
1.344 |
0.015% |
2024/4/8 |
1.3438 |
1.3438 |
0% |
2024/4/3 |
1.3438 |
1.3438 |
0.052% |
2024/4/2 |
1.3431 |
1.3431 |
0.097% |
2024/4/1 |
1.3418 |
1.3418 |
0.374% |
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