浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A(007401)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.1107 |
1.1107 |
0.036% |
2024/4/25 |
1.1103 |
1.1103 |
-0.009% |
2024/4/24 |
1.1104 |
1.1104 |
-0.027% |
2024/4/23 |
1.1107 |
1.1107 |
-0.171% |
2024/4/22 |
1.1126 |
1.1126 |
-0.206% |
2024/4/19 |
1.1149 |
1.1149 |
-0.072% |
2024/4/18 |
1.1157 |
1.1157 |
0.027% |
2024/4/17 |
1.1154 |
1.1154 |
0.153% |
2024/4/16 |
1.1137 |
1.1137 |
-0.278% |
2024/4/15 |
1.1168 |
1.1168 |
0.063% |
2024/4/12 |
1.1161 |
1.1161 |
0.018% |
2024/4/11 |
1.1159 |
1.1159 |
0% |
2024/4/10 |
1.1159 |
1.1159 |
0.027% |
2024/4/9 |
1.1156 |
1.1156 |
0.072% |
2024/4/8 |
1.1148 |
1.1148 |
-0.072% |
2024/4/3 |
1.1156 |
1.1156 |
0.162% |
2024/4/2 |
1.1138 |
1.1138 |
0.099% |
2024/4/1 |
1.1127 |
1.1127 |
0.054% |
2024/3/29 |
1.1121 |
1.1121 |
0.18% |
2024/3/28 |
1.1101 |
1.1101 |
0.045% |
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