基金经理：季慧娟
| 单位净值:1.1074 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1774 | 截止日期:2024/4/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.09亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉合磐昇纯债A(007332)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/26 | 1.1071 | 1.1771 | -0.027% | |
| 2024/4/25 | 1.1074 | 1.1774 | -0.009% | |
| 2024/4/24 | 1.1075 | 1.1775 | -0.018% | |
| 2024/4/23 | 1.1077 | 1.1777 | 0.027% | |
| 2024/4/22 | 1.1074 | 1.1774 | 0.027% | |
| 2024/4/19 | 1.1071 | 1.1771 | 0.036% | |
| 2024/4/18 | 1.1067 | 1.1767 | 0.027% | |
| 2024/4/17 | 1.1064 | 1.1764 | 0.009% | |
| 2024/4/16 | 1.1063 | 1.1763 | 0.018% | |
| 2024/4/15 | 1.1061 | 1.1761 | 0.027% | |
| 2024/4/12 | 1.1058 | 1.1758 | 0.045% | |
| 2024/4/11 | 1.1053 | 1.1753 | 0.027% | |
| 2024/4/10 | 1.105 | 1.175 | 0.027% | |
| 2024/4/9 | 1.1047 | 1.1747 | 0.018% | |
| 2024/4/8 | 1.1045 | 1.1745 | 0.045% | |
| 2024/4/3 | 1.104 | 1.174 | 0.036% | |
| 2024/4/2 | 1.1036 | 1.1736 | 0.009% | |
| 2024/4/1 | 1.1035 | 1.1735 | 0.009% | |
| 2024/3/29 | 1.1034 | 1.1734 | 0% | |
| 2024/3/28 | 1.1034 | 1.1734 | 0.009% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。