鑫元中债1-3年国开行债券指数C(007325)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/20 |
1.119 |
1.14 |
0.009% |
2024/5/17 |
1.1189 |
1.1399 |
0.018% |
2024/5/16 |
1.1187 |
1.1397 |
-0.009% |
2024/5/15 |
1.1188 |
1.1398 |
0.027% |
2024/5/14 |
1.1185 |
1.1395 |
0.027% |
2024/5/13 |
1.1182 |
1.1392 |
0.081% |
2024/5/10 |
1.1173 |
1.1383 |
0.018% |
2024/5/9 |
1.1171 |
1.1381 |
-0.054% |
2024/5/8 |
1.1177 |
1.1387 |
-0.027% |
2024/5/7 |
1.118 |
1.139 |
0.081% |
2024/5/6 |
1.1171 |
1.1381 |
0.072% |
2024/4/30 |
1.1163 |
1.1373 |
0.153% |
2024/4/29 |
1.1146 |
1.1356 |
-0.17% |
2024/4/26 |
1.1165 |
1.1375 |
-0.116% |
2024/4/25 |
1.1178 |
1.1388 |
0.054% |
2024/4/24 |
1.1172 |
1.1382 |
-0.107% |
2024/4/23 |
1.1184 |
1.1394 |
0.063% |
2024/4/22 |
1.1177 |
1.1387 |
0.054% |
2024/4/19 |
1.1171 |
1.1381 |
0.027% |
2024/4/18 |
1.1168 |
1.1378 |
0.063% |
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