基金经理：杨志勇
| 单位净值:1.1706 | 净值增长率:-0.28% | 净值增长率:-0.28% | 累计净值:1.1706 | 截止日期:2024/5/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
合煦智远消费主题股票发起式A(007287)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/10 | 1.1706 | 1.1706 | -0.281% | |
| 2024/5/9 | 1.1739 | 1.1739 | 0.522% | |
| 2024/5/8 | 1.1678 | 1.1678 | -0.043% | |
| 2024/5/7 | 1.1683 | 1.1683 | -0.026% | |
| 2024/5/6 | 1.1686 | 1.1686 | 1.803% | |
| 2024/4/30 | 1.1479 | 1.1479 | 0.959% | |
| 2024/4/29 | 1.137 | 1.137 | 0.486% | |
| 2024/4/26 | 1.1315 | 1.1315 | 1.353% | |
| 2024/4/25 | 1.1164 | 1.1164 | -0.009% | |
| 2024/4/24 | 1.1165 | 1.1165 | 0.108% | |
| 2024/4/23 | 1.1153 | 1.1153 | 0.099% | |
| 2024/4/22 | 1.1142 | 1.1142 | 0.614% | |
| 2024/4/19 | 1.1074 | 1.1074 | -0.637% | |
| 2024/4/18 | 1.1145 | 1.1145 | 0.687% | |
| 2024/4/17 | 1.1069 | 1.1069 | 0.765% | |
| 2024/4/16 | 1.0985 | 1.0985 | -0.642% | |
| 2024/4/15 | 1.1056 | 1.1056 | 2.068% | |
| 2024/4/12 | 1.0832 | 1.0832 | -0.888% | |
| 2024/4/11 | 1.0929 | 1.0929 | 0.009% | |
| 2024/4/10 | 1.0928 | 1.0928 | -0.862% | |
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