华宝稳健养老(FOF)A(007255)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/15 |
1.2008 |
1.2008 |
-0.108% |
2024/5/14 |
1.2021 |
1.2021 |
0.025% |
2024/5/13 |
1.2018 |
1.2018 |
-0.017% |
2024/5/10 |
1.202 |
1.202 |
-0.033% |
2024/5/9 |
1.2024 |
1.2024 |
0.192% |
2024/5/8 |
1.2001 |
1.2001 |
-0.125% |
2024/5/7 |
1.2016 |
1.2016 |
0.025% |
2024/5/6 |
1.2013 |
1.2013 |
0.284% |
2024/4/30 |
1.1979 |
1.1979 |
-0.008% |
2024/4/29 |
1.198 |
1.198 |
0.025% |
2024/4/26 |
1.1977 |
1.1977 |
0.251% |
2024/4/25 |
1.1947 |
1.1947 |
-0.042% |
2024/4/24 |
1.1952 |
1.1952 |
0.201% |
2024/4/23 |
1.1928 |
1.1928 |
-0.176% |
2024/4/22 |
1.1949 |
1.1949 |
-0.2% |
2024/4/19 |
1.1973 |
1.1973 |
-0.067% |
2024/4/18 |
1.1981 |
1.1981 |
-0.042% |
2024/4/17 |
1.1986 |
1.1986 |
0.453% |
2024/4/16 |
1.1932 |
1.1932 |
-0.376% |
2024/4/15 |
1.1977 |
1.1977 |
0.192% |
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