海富通中短债债券A(007227)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.1402 |
1.1402 |
0.026% |
2024/4/29 |
1.1399 |
1.1399 |
-0.044% |
2024/4/26 |
1.1404 |
1.1404 |
-0.018% |
2024/4/25 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.009% |
2024/4/24 |
1.1407 |
1.1407 |
-0.009% |
2024/4/23 |
1.1408 |
1.1408 |
0.018% |
2024/4/22 |
1.1406 |
1.1406 |
0.035% |
2024/4/19 |
1.1402 |
1.1402 |
0.018% |
2024/4/18 |
1.14 |
1.14 |
0.018% |
2024/4/17 |
1.1398 |
1.1398 |
0.018% |
2024/4/16 |
1.1396 |
1.1396 |
0.009% |
2024/4/15 |
1.1395 |
1.1395 |
0.035% |
2024/4/12 |
1.1391 |
1.1391 |
0.035% |
2024/4/11 |
1.1387 |
1.1387 |
0.026% |
2024/4/10 |
1.1384 |
1.1384 |
0.018% |
2024/4/9 |
1.1382 |
1.1382 |
0.026% |
2024/4/8 |
1.1379 |
1.1379 |
0.035% |
2024/4/3 |
1.1375 |
1.1375 |
0.026% |
2024/4/2 |
1.1372 |
1.1372 |
0.026% |
2024/4/1 |
1.1369 |
1.1369 |
0.018% |
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