国寿安保泰荣纯债债券(007215)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.1152 |
1.1492 |
-0.161% |
2024/4/25 |
1.117 |
1.151 |
0% |
2024/4/24 |
1.117 |
1.151 |
-0.17% |
2024/4/23 |
1.1189 |
1.1529 |
0.072% |
2024/4/22 |
1.1181 |
1.1521 |
0.063% |
2024/4/19 |
1.1174 |
1.1514 |
0.072% |
2024/4/18 |
1.1166 |
1.1506 |
0.063% |
2024/4/17 |
1.1159 |
1.1499 |
0.054% |
2024/4/16 |
1.1153 |
1.1493 |
0.018% |
2024/4/15 |
1.1151 |
1.1491 |
0.018% |
2024/4/12 |
1.1149 |
1.1489 |
0.099% |
2024/4/11 |
1.1138 |
1.1478 |
0.027% |
2024/4/10 |
1.1135 |
1.1475 |
-0.018% |
2024/4/9 |
1.1137 |
1.1477 |
0.045% |
2024/4/8 |
1.1132 |
1.1472 |
0.063% |
2024/4/3 |
1.1125 |
1.1465 |
0.063% |
2024/4/2 |
1.1118 |
1.1458 |
0.054% |
2024/4/1 |
1.1112 |
1.1452 |
-0.036% |
2024/3/29 |
1.1116 |
1.1456 |
0.054% |
2024/3/28 |
1.111 |
1.145 |
0% |
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