基金经理：王沫尘
| 单位净值:1.0217 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.0217 | 截止日期:2024/5/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:40.97亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
京管泰富京诚12个月定开债券发起(007157)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/31 | 1.0217 | 1.0217 | 0.069% | |
| 2024/5/24 | 1.021 | 1.021 | 0.069% | |
| 2024/5/17 | 1.0203 | 1.0203 | 0% | |
| 2024/5/10 | 1.0203 | 1.0203 | 0.187% | |
| 2024/4/30 | 1.0184 | 1.0184 | 0.02% | |
| 2024/4/26 | 1.0182 | 1.0182 | -0.45% | |
| 2024/4/19 | 1.0228 | 1.0228 | 0.334% | |
| 2024/4/12 | 1.0194 | 1.0194 | 0.177% | |
| 2024/4/3 | 1.0176 | 1.0176 | 0.128% | |
| 2024/3/29 | 1.0163 | 1.0163 | 0.128% | |
| 2024/3/22 | 1.015 | 1.015 | 0.197% | |
| 2024/3/15 | 1.013 | 1.013 | -0.207% | |
| 2024/3/8 | 1.0151 | 1.0151 | 0.505% | |
| 2024/3/1 | 1.01 | 1.01 | -0.129% | |
| 2024/2/29 | 1.0113 | 1.0113 | 0.327% | |
| 2024/2/23 | 1.008 | 1.008 | 0.358% | |
| 2024/2/8 | 1.0044 | 1.0044 | 0.09% | |
| 2024/2/2 | 1.0035 | 1.0035 | 0.16% | |
| 2024/1/26 | 1.0019 | 1.0019 | 0.05% | |
| 2024/1/19 | 1.0014 | 1.0014 | 0.06% | |
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