泰康安和纯债6个月定开债券(007145)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.0723 |
1.2146 |
-0.186% |
2024/4/26 |
1.0743 |
1.2166 |
0.019% |
2024/4/19 |
1.0741 |
1.2164 |
0.355% |
2024/4/12 |
1.0703 |
1.2126 |
0.347% |
2024/4/3 |
1.0666 |
1.2089 |
0.094% |
2024/3/29 |
1.0656 |
1.2079 |
0.038% |
2024/3/22 |
1.0652 |
1.2075 |
0.122% |
2024/3/15 |
1.0639 |
1.2062 |
-0.169% |
2024/3/8 |
1.0657 |
1.208 |
0.169% |
2024/3/1 |
1.0639 |
1.2062 |
-0.103% |
2024/2/29 |
1.065 |
1.2073 |
0.085% |
2024/2/28 |
1.0641 |
1.2064 |
0.047% |
2024/2/27 |
1.0636 |
1.2059 |
0.047% |
2024/2/26 |
1.0631 |
1.2054 |
0.075% |
2024/2/23 |
1.0623 |
1.2046 |
0.066% |
2024/2/22 |
1.0616 |
1.2039 |
0.075% |
2024/2/21 |
1.0608 |
1.2031 |
0.047% |
2024/2/20 |
1.0603 |
1.2026 |
0.047% |
2024/2/19 |
1.0598 |
1.2021 |
0.076% |
2024/2/8 |
1.059 |
1.2013 |
0.142% |
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