嘉合稳健增长混合C(007142)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/19 |
0.9963 |
0.9963 |
-0.499% |
2024/4/18 |
1.0013 |
1.0013 |
0.07% |
2024/4/17 |
1.0006 |
1.0006 |
1.988% |
2024/4/16 |
0.9811 |
0.9811 |
-2.339% |
2024/4/15 |
1.0046 |
1.0046 |
0.41% |
2024/4/12 |
1.0005 |
1.0005 |
0.583% |
2024/4/11 |
0.9947 |
0.9947 |
0.02% |
2024/4/10 |
0.9945 |
0.9945 |
-0.788% |
2024/4/9 |
1.0024 |
1.0024 |
0.391% |
2024/4/8 |
0.9985 |
0.9985 |
-0.587% |
2024/4/3 |
1.0044 |
1.0044 |
-0.515% |
2024/4/2 |
1.0096 |
1.0096 |
-0.708% |
2024/4/1 |
1.0168 |
1.0168 |
1.7% |
2024/3/29 |
0.9998 |
0.9998 |
0.939% |
2024/3/28 |
0.9905 |
0.9905 |
1.061% |
2024/3/27 |
0.9801 |
0.9801 |
-1.843% |
2024/3/26 |
0.9985 |
0.9985 |
-0.488% |
2024/3/25 |
1.0034 |
1.0034 |
-1.24% |
2024/3/22 |
1.016 |
1.016 |
-0.772% |
2024/3/21 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.137% |
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