大成沪深300指数C(007096)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
0.9057 |
1.145 |
1.445% |
2024/4/25 |
0.8928 |
1.1321 |
0.225% |
2024/4/24 |
0.8908 |
1.1301 |
0.406% |
2024/4/23 |
0.8872 |
1.1265 |
-0.649% |
2024/4/22 |
0.893 |
1.1323 |
-0.279% |
2024/4/19 |
0.8955 |
1.1348 |
-0.743% |
2024/4/18 |
0.9022 |
1.1415 |
0.111% |
2024/4/17 |
0.9012 |
1.1405 |
1.441% |
2024/4/16 |
0.8884 |
1.1277 |
-1.014% |
2024/4/15 |
0.8975 |
1.1368 |
1.977% |
2024/4/12 |
0.8801 |
1.1194 |
-0.767% |
2024/4/11 |
0.8869 |
1.1262 |
-0.011% |
2024/4/10 |
0.887 |
1.1263 |
-0.772% |
2024/4/9 |
0.8939 |
1.1332 |
-0.078% |
2024/4/8 |
0.8946 |
1.1339 |
-0.842% |
2024/4/3 |
0.9022 |
1.1415 |
-0.342% |
2024/4/2 |
0.9053 |
1.1446 |
-0.407% |
2024/4/1 |
0.909 |
1.1483 |
1.553% |
2024/3/29 |
0.8951 |
1.1344 |
0.438% |
2024/3/28 |
0.8912 |
1.1305 |
0.507% |
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