建信中债3-5年国开行债券指数A(007094)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/10 |
1.0411 |
1.2011 |
0.048% |
2024/5/9 |
1.0406 |
1.2006 |
-0.115% |
2024/5/8 |
1.0418 |
1.2018 |
-0.077% |
2024/5/7 |
1.0426 |
1.2026 |
0.115% |
2024/5/6 |
1.0414 |
1.2014 |
0.125% |
2024/4/30 |
1.0401 |
1.2001 |
0.299% |
2024/4/29 |
1.037 |
1.197 |
-0.298% |
2024/4/26 |
1.0401 |
1.2001 |
-0.278% |
2024/4/25 |
1.043 |
1.203 |
0.106% |
2024/4/24 |
1.0419 |
1.2019 |
-0.192% |
2024/4/23 |
1.0439 |
1.2039 |
0.086% |
2024/4/22 |
1.043 |
1.203 |
0.077% |
2024/4/19 |
1.0422 |
1.2022 |
0.019% |
2024/4/18 |
1.042 |
1.202 |
0.115% |
2024/4/17 |
1.0408 |
1.2008 |
0.077% |
2024/4/16 |
1.04 |
1.2 |
0% |
2024/4/15 |
1.04 |
1.2 |
-0.058% |
2024/4/12 |
1.0406 |
1.2006 |
0.096% |
2024/4/11 |
1.0396 |
1.1996 |
0.096% |
2024/4/10 |
1.0386 |
1.1986 |
0% |
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