鑫元中债3-5年国开行债券指数A(007092)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/29 |
1.1456 |
1.1656 |
-0.253% |
2024/4/26 |
1.1485 |
1.1685 |
-0.243% |
2024/4/25 |
1.1513 |
1.1713 |
0.087% |
2024/4/24 |
1.1503 |
1.1703 |
-0.148% |
2024/4/23 |
1.152 |
1.172 |
0.069% |
2024/4/22 |
1.1512 |
1.1712 |
0.078% |
2024/4/19 |
1.1503 |
1.1703 |
0.026% |
2024/4/18 |
1.15 |
1.17 |
0.104% |
2024/4/17 |
1.1488 |
1.1688 |
0.052% |
2024/4/16 |
1.1482 |
1.1682 |
0% |
2024/4/15 |
1.1482 |
1.1682 |
-0.044% |
2024/4/12 |
1.1487 |
1.1687 |
0.087% |
2024/4/11 |
1.1477 |
1.1677 |
0.096% |
2024/4/10 |
1.1466 |
1.1666 |
0% |
2024/4/9 |
1.1466 |
1.1666 |
0.07% |
2024/4/8 |
1.1458 |
1.1658 |
0.096% |
2024/4/3 |
1.1447 |
1.1647 |
0.07% |
2024/4/2 |
1.1439 |
1.1639 |
0.087% |
2024/4/1 |
1.1429 |
1.1629 |
-0.061% |
2024/3/29 |
1.1436 |
1.1636 |
0.061% |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。