中泰蓝月短债C(007058)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/10 |
1.1285 |
1.1285 |
0.009% |
2024/5/9 |
1.1284 |
1.1284 |
0% |
2024/5/8 |
1.1284 |
1.1284 |
0.018% |
2024/5/7 |
1.1282 |
1.1282 |
0.018% |
2024/5/6 |
1.128 |
1.128 |
0.035% |
2024/4/30 |
1.1276 |
1.1276 |
0.018% |
2024/4/29 |
1.1274 |
1.1274 |
-0.018% |
2024/4/26 |
1.1276 |
1.1276 |
-0.009% |
2024/4/25 |
1.1277 |
1.1277 |
0% |
2024/4/24 |
1.1277 |
1.1277 |
0% |
2024/4/23 |
1.1277 |
1.1277 |
0.018% |
2024/4/22 |
1.1275 |
1.1275 |
0.035% |
2024/4/19 |
1.1271 |
1.1271 |
0.018% |
2024/4/18 |
1.1269 |
1.1269 |
0% |
2024/4/17 |
1.1269 |
1.1269 |
0.009% |
2024/4/16 |
1.1268 |
1.1268 |
0.009% |
2024/4/15 |
1.1267 |
1.1267 |
0.027% |
2024/4/12 |
1.1264 |
1.1264 |
0.018% |
2024/4/11 |
1.1262 |
1.1262 |
0.018% |
2024/4/10 |
1.126 |
1.126 |
0.009% |
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