平安安心灵活配置混合C(007048)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
0.825 |
1.105 |
2.714% |
2024/4/25 |
0.8032 |
1.0832 |
-0.137% |
2024/4/24 |
0.8043 |
1.0843 |
2.056% |
2024/4/23 |
0.7881 |
1.0681 |
-0.038% |
2024/4/22 |
0.7884 |
1.0684 |
-0.705% |
2024/4/19 |
0.794 |
1.074 |
-1.452% |
2024/4/18 |
0.8057 |
1.0857 |
-1.141% |
2024/4/17 |
0.815 |
1.095 |
2.13% |
2024/4/16 |
0.798 |
1.078 |
-2.671% |
2024/4/15 |
0.8199 |
1.0999 |
0.762% |
2024/4/12 |
0.8137 |
1.0937 |
1.031% |
2024/4/11 |
0.8054 |
1.0854 |
0.025% |
2024/4/10 |
0.8052 |
1.0852 |
-1.541% |
2024/4/9 |
0.8178 |
1.0978 |
-0.293% |
2024/4/8 |
0.8202 |
1.1002 |
-1.205% |
2024/4/3 |
0.8302 |
1.1102 |
-0.252% |
2024/4/2 |
0.8323 |
1.1123 |
-0.799% |
2024/4/1 |
0.839 |
1.119 |
1.549% |
2024/3/29 |
0.8262 |
1.1062 |
0.279% |
2024/3/28 |
0.8239 |
1.1039 |
1.491% |
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