建信中债1-3年国开行债券指数C(007027)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.0408 |
1.1668 |
0.173% |
2024/4/29 |
1.039 |
1.165 |
-0.173% |
2024/4/26 |
1.0408 |
1.1668 |
-0.125% |
2024/4/25 |
1.0421 |
1.1681 |
0.048% |
2024/4/24 |
1.0416 |
1.1676 |
-0.125% |
2024/4/23 |
1.0429 |
1.1689 |
0.067% |
2024/4/22 |
1.0422 |
1.1682 |
0.048% |
2024/4/19 |
1.0417 |
1.1677 |
0.038% |
2024/4/18 |
1.0413 |
1.1673 |
0.058% |
2024/4/17 |
1.0407 |
1.1667 |
0.029% |
2024/4/16 |
1.0404 |
1.1664 |
-0.01% |
2024/4/15 |
1.0405 |
1.1665 |
-0.01% |
2024/4/12 |
1.0406 |
1.1666 |
0.058% |
2024/4/11 |
1.04 |
1.166 |
0.038% |
2024/4/10 |
1.0396 |
1.1656 |
-0.01% |
2024/4/9 |
1.0397 |
1.1657 |
0.019% |
2024/4/8 |
1.0395 |
1.1655 |
0.077% |
2024/4/3 |
1.0387 |
1.1647 |
0.048% |
2024/4/2 |
1.0382 |
1.1642 |
0.067% |
2024/4/1 |
1.0375 |
1.1635 |
-0.039% |
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