基金经理：林龙军
| 单位净值:0.9046 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:1.2698 | 截止日期:2024/5/29 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:12.05亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
金鹰民安回报定开混合A(006972)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/29 | 0.9046 | 1.2698 | 0.144% | |
| 2024/5/28 | 0.9033 | 1.2685 | -0.583% | |
| 2024/5/27 | 0.9086 | 1.2738 | 0.888% | |
| 2024/5/24 | 0.9006 | 1.2658 | -0.859% | |
| 2024/5/23 | 0.9084 | 1.2736 | -1.057% | |
| 2024/5/22 | 0.9181 | 1.2833 | 0.12% | |
| 2024/5/21 | 0.917 | 1.2822 | -0.369% | |
| 2024/5/20 | 0.9204 | 1.2856 | 0.678% | |
| 2024/5/17 | 0.9142 | 1.2794 | 1.028% | |
| 2024/5/16 | 0.9049 | 1.2701 | 0.133% | |
| 2024/5/15 | 0.9037 | 1.2689 | -0.463% | |
| 2024/5/14 | 0.9079 | 1.2731 | 0.11% | |
| 2024/5/13 | 0.9069 | 1.2721 | -0.722% | |
| 2024/5/10 | 0.9135 | 1.2787 | -0.577% | |
| 2024/5/9 | 0.9188 | 1.284 | 1.123% | |
| 2024/5/8 | 0.9086 | 1.2738 | -0.743% | |
| 2024/5/7 | 0.9154 | 1.2806 | -0.12% | |
| 2024/5/6 | 0.9165 | 1.2817 | 1.081% | |
| 2024/4/30 | 0.9067 | 1.2719 | -0.472% | |
| 2024/4/29 | 0.911 | 1.2762 | 0.73% | |
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