南方中债7-10年国开行债券指数C(006962)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.2476 |
1.2976 |
0.402% |
2024/4/29 |
1.2426 |
1.2926 |
-0.457% |
2024/4/26 |
1.2483 |
1.2983 |
-0.455% |
2024/4/25 |
1.254 |
1.304 |
0.04% |
2024/4/24 |
1.2535 |
1.3035 |
-0.413% |
2024/4/23 |
1.2587 |
1.3087 |
0.111% |
2024/4/22 |
1.2573 |
1.3073 |
0.183% |
2024/4/19 |
1.255 |
1.305 |
0.104% |
2024/4/18 |
1.2537 |
1.3037 |
0.208% |
2024/4/17 |
1.2511 |
1.3011 |
0.168% |
2024/4/16 |
1.249 |
1.299 |
0.088% |
2024/4/15 |
1.2479 |
1.2979 |
0.04% |
2024/4/12 |
1.2474 |
1.2974 |
0.193% |
2024/4/11 |
1.245 |
1.295 |
0.121% |
2024/4/10 |
1.2435 |
1.2935 |
-0.112% |
2024/4/9 |
1.2449 |
1.2949 |
0.105% |
2024/4/8 |
1.2436 |
1.2936 |
0.072% |
2024/4/3 |
1.2427 |
1.2927 |
0.121% |
2024/4/2 |
1.2412 |
1.2912 |
0.089% |
2024/4/1 |
1.2401 |
1.2901 |
-0.105% |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。